Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC (ADX:ASM)의 자본 신호 수익이 어려운 시기를 앞두고 있습니다.

Jun 27, 2023

주식 분석

다음 멀티 배거를 찾을 때 어디서부터 시작해야 할지 확신이 없다면 주목해야 할 몇 가지 주요 트렌드가 있습니다. 일반적으로 우리는 ROCE(사용된 자본 수익률)가 증가하는 추세와 그에 따라 사용된 자본 기반이 확대되는 추세를 주목하고 싶을 것입니다. 간단히 말해서, 이러한 유형의 기업은 복리 기계와 같습니다. 즉, 수익을 점점 더 높은 수익률로 지속적으로 재투자하고 있다는 의미입니다. 그런 점에서 우리가 봤을 때Al Seer 해양 공급 및 장비 회사 PJSC(ADX:ASM)과 ROCE 추세에 대해 우리는 크게 기뻐하지 않았습니다.

확실하지 않다면 ROCE는 회사가 사업에 투자한 자본으로 벌어들인 세전 소득(백분율 기준)을 평가하는 척도입니다. 분석가들은 이 공식을 사용하여 Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC에 대해 계산합니다.

고용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 - 유동 부채)

0.01 = AED 96m ¼ (AED 9.6b - AED 259m) (2022년 12월까지의 지난 12개월 기준).

그래서,Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC의 ROCE는 1.0%입니다.궁극적으로 이는 낮은 수익률이며 항공우주 및 방위 산업 평균인 6.7%보다 낮은 성과를 보입니다.

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과거가 미래를 대표하지는 않지만, 회사가 역사적으로 어떻게 성과를 냈는지 아는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이것이 바로 위의 차트가 있는 이유입니다. Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC의 과거를 더 자세히 조사하고 싶다면 여기를 확인하세요.무료과거 수입, 수익 및 현금 흐름 그래프입니다.

표면적으로 Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC의 ROCE 추세는 자신감을 불러일으키지 않습니다. 보다 구체적으로 말하면 ROCE는 지난 4년 동안 22%에서 감소했습니다. 그러나 사용된 자본과 수익이 모두 증가했다는 점을 고려하면 단기 수익의 결과로 사업이 현재 성장을 추구하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 투자가 성공한다면 이는 장기적인 주식 성과에 매우 좋은 징조가 될 수 있습니다.

참고로 Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC는 유동 부채를 총 자산의 2.7%로 줄이는 데 성공했습니다. 이는 ROCE가 하락한 이유를 부분적으로 설명할 수 있습니다. 게다가 이제 회사의 공급업체나 단기 채권자가 회사 운영에 자금을 덜 지원하기 때문에 이는 비즈니스에 대한 위험의 일부 측면을 줄일 수 있습니다. 일부에서는 이제 자체 자금으로 더 많은 운영 자금을 조달하고 있기 때문에 이것이 ROCE 창출 시 비즈니스 효율성을 감소시킨다고 주장합니다.

단기적으로는 자본수익률이 하락했지만 Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC의 수익과 고용된 자본은 모두 증가한 것으로 나타났습니다. 그러나 이러한 성장 추세는 작년에 비해 주가가 38% 하락했기 때문에 성장 수익으로 이어지지 않았습니다. 따라서 추세가 고무적이어서 이 주식을 더 자세히 살펴보는 것이 가치가 있다고 생각합니다.

한 가지 더: 우리는 다음과 같은 사실을 확인했습니다.2개의 경고 신호Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC(중요한 최소 1개)와 함께 이를 이해하면 확실히 유용할 것입니다.

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